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Asset Management

WARUM EIN ENGAGEMENT IN KRYPTO-ANLAGEN AUS EINER MULTI-ASSET PERSPEKTIVE SINN ERGIBT

DIVERSIFIKATION DES PORTFOLIOS:

  • Die Renditen von Krypto-Anlagen korrelieren nicht mit den meisten traditionellen Anlageklassen.
  • Krypto-Anlagen bringen zusätzliche Diversifikation und verbessern das Risiko / Rendite Profil eines Portfolios.

 

RENDITEPOTENTIAL:

  • Selbst eine kleine Allokation in Krypto-Anlagen generiert ein beträchtliches Renditepotential. Das Verlustrisiko ist auf die ursprüngliche Allokation limitiert – und somit im Portfoliokontext überschaubar.
  • Ein Engagement in Krypto-Anlagen kann verglichen werden mit einer Kauf-Option auf Aktien oder einer kleinen Allokation in Venture-Capital; im Vergleich zur Option kennen Krypto-Anlagen keinen Zeitwertverfall.

 

ADOPTION UND PREISENTWICKLUNG:

Die Verbreitung und Adoption von Krypto-Anlagen ist gegenwärtig noch klein. Untenstehend stellen wir vier Treiber für die zukünftige Adoption vor:

  • Institutionelles Geald erkennt die Diversifikationseffekte von Krypto-Anlagen, was mit substantiellen Kapitalflüssen in den Krypto-Markt verbunden ist. Das limitierte Angebot kombiniert mit der starken Nachfrage führt zu steigenden Preisen.
  • Die erhöhte Akzeptanz von Krypto-Anlagen führt zu erhöhtem Gebrauch durch Individuen und Geschäfte (z.B. in den Entwicklungsländern) – verbunden mit einer erhöhten Nachfrage.
  • Neue Infrastruktur und Projekte werden im Krypto-Bereich entwickelt und verdrängen traditionelle Geschäftsmodelle durch benutzerfreundlichere, schnellere, günstigere und effizientere Lösungen.
  • Industrielle Anwendungen werden neu über die Blockchain abgewickelt, um die Effizienz zu erhöhen.

WARUM EIN QUANTITATIVER ANSATZ SINN MACHT FÜR BITCOIN / KRYPTO-ANLAGEN

DER JUNGE KRYPTO-MARKT FUNKTIONIERT NOCH IMMER RECHT INEFFIZIENT:

    • Krypto-Anlagen weisen eine hohe Volatilität auf und bewegen sich in meist länger anhaltenden Trends, nach oben (long) wie auch nach unten (short).
    • Automatisierte Handelssysteme liefern in diesem Marktumfeld vielversprechende Resultate.

 

UNSER HOCH ENTWICKELTER, QUANTITATIVER ANSATZ:

    • Quantitative Methoden, welche in ihrer Komplexität die einfachen Trendfolgesysteme bei weitem übertreffen, zeigen ein viel versprechendes Rendite / Risiko-Verhalten.
    • Die mehrheitliche Abwesenheit von automatischem, algorithmischem Handel im noch jungen, ineffizienten Krypto-Markt, eröffnet immer wieder profitable Opportunitäten.
    • Systematische Strategien sind den diskretionären Entscheidungen von Menschen, in einem irrationalen und höchst volatilen Marktumfeld, überlegen.

 

FEHLENDE BEWERTUNGSMODELLE FÜR KRYPTO-ANLAGEN UNTERSTÜTZEN EINEN QUANTITATIVEN ANSATZ:

    • Der Markt wird zu einem grossen Teil von Akteuren dominiert, welche ihre Handelsentscheide auf Basis von Chart-Analysen treffen. Dies hat einen verstärkenden Effekt auf die Trends, was wiederum ein Vorteil für einen quantitativen Ansatz ist.

Warum mit uns

Einfacher Zugang

Erhöhen Sie die Diversifikation Ihres Anlageportfolios, indem Sie einfach und transparent in unsere Crypto-Fondsprodukte investieren.

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Fiat Integration

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Wir bieten führende Produkt für institutionelle Anleger und erfüllt alle Kriterien für professionell verwaltete Fonds.

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Unsere Asset Management, die Crypto Fund AG, ist die erste Vermögensverwalterin für Kryptoanlagen, die von der FINMA bewilligt wurde.

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Regulierte Gegenparteien

Alle Crypto Assets werden bei einer regulierten Bank in Europa gelagert, womit professionelle Standards an die kryptographische und physische Sicherheit sowie regulatorische Anforderungen gewährleistet werden.

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Hochqualifiziertes und professionelles Team mit langjähriger Erfahrung im Banken- und Finanzsektor.

Wie wir es machen

Wir verfolgen einen traditionellen Investmentansatz für eine neue Anlageklasse. Die Produkte bieten Anlegern aus dem traditionellen Finanzdienstleistungssektor die Möglichkeit, ihr Portfolio zu erweitern und zu diversifizieren und über einen regulierten Vermögensverwalter in den Crypto Asset Markt zu investieren.

Alle Produkte sind bei den Aufsichtsbehörden an ihrem Domizil registriert und werden nur über lizenzierte Kanäle vertrieben. Alle verwalteten Fonds beschäftigen renommierte Fondsadministratoren, Wirtschaftsprüfer, Broker und Depotbanken.

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CRYPTO MARKET INDEX 10

Die passiven Anlagevehikel verfolgen die Wertentwicklung des Crypto Market Index 10 (der „Index“), der vom Schweizer Unternehmen SIX berechnet und verwaltet wird. Ziel des Crypto Market Index 10 ist es, die Performance der grössten und liquidesten Crypto Assets und Token zuverlässig zu messen und eine investierbare Benchmark für diese Anlageklasse zu liefern.

In Übereinstimmung mit dem Index werden die CMI10 Tracker Fonds vierteljährlich neu gewichtet und enthalten bis zu zehn der grössten Crypto Assets. Die Vermögenswerte werden entsprechend ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Der Index umfasst dabei keine Crypto Assets, die ausschliesslich auf die Bereitstellung anonymer Zahlungsdienste abzielen, Crypto Assets, die als Wertpapiere klassifiziert sind oder indexierte oder an einen Referenzwert gebundene Crypto Assets. Darüber hinaus sind auch Crypto-Assets ausgeschlossen, die nicht sicher in einer institutionellen Speicherlösung gelagert werden können.

Das gesamte Regelwerk des Crypto Market Index 10 ist auf der Webseite der SIX zu finden.

DAS CRYPTO FUND TEAM

Lernen Sie unser erfahrenes Experten Team kennen. Wir glauben, dass Crypto Assets ein integraler Bestandteil eines ausgewogenen Portfolios sind und wir arbeiten daran, dies zu ermöglichen.